ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド（豪ドル建）

ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド（豪ドル建）

三菱UFJ証券は6月18日より、実質的に世界中の金融先物、商品先物等を主要な投資対象とし、あらゆる市場環境において収益をあげることを目指す「ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド（豪ドル建）」の販売を開始

◆基本情報
委託会社：ムーア・マネジメント（バミューダ）リミテッド
販売会社：三菱UFJ証券
受託会社：バンク・オブ・バミューダ（ケイマン）リミテッド
商品分類：契約型オープン・エンド型投資信託
申込期間：2008年6月18日―2008年7月22日
申込単位：3万口以上1万口単位
信託期間：2008年7月25日―2015年3月25日（償還日）

◆ファンドの特徴・運用方針

1. 業界屈指のCTAによる高度な運用手法への投資機会を提供
2. 債券満期日（約定日から約6年半後）における豪ドル建て元本確保を目指す
3. 投資先ファンドへの連動率は最大150％程度

・CTA：(Commodity Trading Advisor=商品投資顧問業者)
一般的にCTAは独自のコンピュータプログラムを駆使する等、先物商品運用のプロフェッショナルとして、世界中の先物商品を対象に資産を運用する。

◆投資先ファンド情報～アルファセレクト・ウィントンFFリミテッド～
・ ケイマン諸島籍会社型投資信託として2004年7月23日に設定し、2005年2月運用開始
・投資目的:ポートフォリオの構成が可能な限り「ウィントン・フューチャーズ・ファンド」の構成を反映するようにウィントン社が投資助言を行う。

◆手数料・費用一覧
・申込手数料：なし

・買戻し手数料：

買戻し期間	手数料
2010年9月1日の間	4％
2010年9月2日から 2012年9月4日の間	3％
2012年9月5日から 2014年9月2日の間	1％
2014年9月3日以降	なし

・管理報酬：

発行済受益証券口数	手数料
1億豪ドル以下の部分	0.30％
1億豪ドル超の部分	0.10％

・受託報酬：0.10％（最低年間20,000豪ドル）
・代行協会員報酬：0.10％
・販売報酬：0.40％
・初期費用等：設立費用として約650,000豪ドル

・投資先ファンドにかかる費用

運用報酬	1.00％
成功報酬	ファンドの運用パフォーマンスのハイ・ウォーターマーク 超過分に対して20％
その他費用	ブローカー報酬など
リスク管理手数料	パフォーマンス・リンク債の名目元本に対して 年率1.10％
販売促進手数料	パフォーマンス・リンク債の名目元本に対して 年率0.85％
当座貸越手数料	パフォーマンス・リンク債が参照する想定上のポートフォリオ における想定上の借入れに対して年率で豪ドルLIBORに スプレッドを加算したものに相当する料率（スプレッドは 年率0.80％となる予定）

・その他の費用：監査報酬など

◆分配方針
収益分配は行わない

（資料  抜粋）